금호석유 주가 전망 종합(9월 넷째주)

    금호석유 주가 전망

    금호석유 주가 전망 최신 소식을 종합했습니다. 17일 3.12% 하락한 20만2000원으로 장을 마감했습니다. 현재 3일 연속 순매수 상위에 지속적으로 랭킹되고 있으며, 현재가 대비 목표가가 높은 종목 4위를 차지하고 있습니다. 금호석유 주가 전망에 대해 단기적인 관점보다는 중장기 관점으로 봐야한다는 의견이 많습니다. 최신 소식을 중심으로 금호석유 주가 전망에 대한 소식을 알아보겠습니다. 

    금호석유 주가 전망

     

    금호석유 주가 전망 01. PER 4.4배로 저평가되어 있다.

    신영증권은 17일 금호석유 주가 전망에 대해 내년 주가수익비율(PER)이 4.4배로 저평가 되어있어 투자의견 매수를 유지한다고 밝혔다. 다만 금리인상에 따른 주가순자산비율(PBR)이 2.3배에서 2.1배로 조정해 목표주가는 38만원으로 하향했다. 이지연 신영증권 연구원은 "별도기준 배당성향을 20~25% 제시한 점을 감안하면 기말 배당금은 20% 기준 시 1만2000원에 달해 시가배당률이 5.7%로 매력적"이라며 "또한 아시아 NCC 증설에 따른 BD가격 하향 안정화와 타이어 수요 회복에 따른 SBR/BR 수익성 회복, NB라텍스의 견조한 수요로 높은 이익 수준을 이어나갈 것"이라고 금호석유 주가 전망에 대해 설명했다.

     

    3분기 영업이익은 5960억원으로 전 분기대비 21% 감소하나 전년 대비로는 179% 높은 실적을 기록할 전망이다. 2분기 워낙 높았던 실적 덕에 3분기는 전 분기대비 감소하나, 최근 원료 BD가격 하락으로 합성고무 스프레드가 다시 상승할 것으로 기대된다. 교체용 타이어 수요도 회복세를 보이고 있어 BD 원료 비중이 높은 SBR/BR 수익성 개선이 긍정적이며 이는 금호석유 주가 전망에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다. 

    금호석유 주가 전망 : 저평가

    NB라텍스는 7월 국내 수출물량이 전월대비 약 20% 하락했는데, 동남아 락다운에 따른 일시적 영향으로 파악된다. 여전히 의료용장갑의 수요 호조로 수출물량은 회복세를 보일 것으로 기대된다. 또한 금호석유는 11월에 NB라텍스 7만t 증설이 완료되어 71만t 생산규모를 갖출 전망이다. 신토모와 난텍스도 올해 말 각각 6`~7만t 규모의 증설을 앞두고 있으나 연간 30만t 수요 증분을 고려하면 공급물량을 충분히 소화할 수 있다. 이는 금호석유 주가 전망을 밝게하고 있다. 

     

    금호석유 주가 전망 02. 이익수준은 여전히 높다.

    금호석유(011780)는 3분기 영업이익이 5960억원으로 QOQ 21% 감소하나 YOY로는 179% 높은 실적을 기록할 전망이다. 합성고무 영업이익은 2271억원(QOQ -22%, YOY +153%)으로 예상된다. 7~8월 여름철 비수기와 동남아 코로나 락다운으로 원료 BD가격 상승이 판가에 전가 되지 못한 영향이 컸다.이지연 신영증권 애널리스트는"에너지부문은 2분기 정기보수 종료로 물량 증가했으며 유가 상승에 따른 SMP가격은 QOQ 10% 상승하며 이익이 개선됐다"고 금호석유 주가 전망을 밝혔다.

    금호석유 주가 전망 : 높은 이익수준

    금호석유 주가 전망 03. 공매도 5위...부담은 남아있다.

    공매도 잔고 순위에 오른 기업들에 대해 증권사들은 일제히 목표주가를 내리고 있다. 순위에 오른 롯데관광개발과 신풍제약, HMM, 금호석유 등도 공매도 부담이 만만찮아 향후 주가 흐름이 주목된다. 금호석유는 공매도 비중 3.7% 2262억원으로 5위에 이름을 올려 향후 공매도에 대한 부담에 투자자들의 금호석유 주가 전망에 관심이 집중되고 있다.

     

    금호석유 주가 전망 04.

    증권가의 관심이 3분기 실적으로 향하고 있다. 미국 테이퍼링(양적 완화 축소), 플랫폼산업 규제 리스크 등으로 증시가 출렁이자 ‘결국 믿을 건 실적’이라는 인식이 확산되고 있다. 각 증권사도 3분기 실적이 개선될 종목 찾기에 나섰다. 애널리스트들은 친환경, 철강, 정유, 금융 관련주를 실적 개선 기대주로 꼽았다. 정유주는 증권사별로 선호도가 갈렸다. 신한금융투자는 에쓰오일과 금호석유를, 삼성증권은 GS를 추천주로 꼽았다. 이상으로 금호석유 주가 전망 관련 소식을 알아봤다.


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